监督索引号53010000433201001000

昆明市水利水电工程建设质量监督站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市水利水利水电工程建设质量监督站是负责宣传、贯彻、执行国家、水利部、省、市关于工程建设质量管理的方针政策，指导辖区质量监督分站的工作；在云南省水利水电建设管理站的指导下，对本地区防洪、除涝、灌溉、发电、供水、水土保持等水利水电建设项目行使质量监督权；审核、批准本地区水利工程质量监督办理手续；审查、确认水利工程单位工程、分部工程、单元工程的项目划分；确认水利工程外观质量评定标准并核定工程外观质量评定结论；对建设方、监理、施工单位的质检、质保体系及设计单位、监理单位的现场服务体系等实施监督检查；对于国家质量标准、水利行业标准的贯彻执行进行监督检查；对于工程建设实施巡查监督或通过建立项目站的方式驻守项目现场监督，对工程建设质量管理中的违规行为检查、督促、整改；对分部工程质量进行核备，对单位工程质量进行核定；参与工程质量故的调查、处理；参与水利工程单位工程验收、竣工验收，并制作质量监督报告。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年确保梳理工程质量监督逐步制度化、程序化，统一程度达到达到95%以上，预计完成20件水利工程质量监督手续办理。

2.拟在2023年对受监工程的分部工程核备、单位工程核定、工程外观质量评定预计达50件/次，受监工程合格率达到100%。

3.以巡回检查的方式，检查参建方的质量保证体系、控制体系、检验情况，核查原材料。

4.对本市5件在建水利工程开展稽察工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：质监一科、质监二科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市水利水电工程建设质量监督站作为二（三/四）级预算单位纳入昆明市水利水电工程建设质量监督站部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市水利水电工程建设质量监督站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市水利水电工程建设质量监督站无基金预算收支，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市水利水电工程建设质量监督站无国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市水利水电工程建设质量监督站不做部门整体支出绩效评价，故《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市水利水电工程建设质量监督站2023年度收入合计2893065.60元。其中：财政拨款收入2893065.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少202083.13元，下降6.53%。其中：财政拨款收入减少202083.13元，下降6.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市水利水电工程建设质量监督站2023年度支出合计2893065.60元。其中：基本支出2644844.60元，占总支出的91.42%；项目支出248221.00元，占总支出的8.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少202083.13元，下降6.53%。其中：基本支出增加259522.22元，增长10.88%；项目支出减少46.16元，下降65.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资增加，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市水利水电工程建设质量监督站单位机构正常运转的日常支出2644844.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2459344.67元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185499.93元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市水利水电工程建设质量监督站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248221.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水利工程质量监督资金用于单位工程质量巡查、检查、验收等工作，全年支出207398元。开展工作情况如下：1、2023年按照要求规范共办理了富民县杜朗水库等18件水利工程质量监督手续，分别进行了项目划分的确认，编写了质量监督计划，并对参建各方进行了6次建前质量管理培训。2、2023年在建工程巡查率达到100%，共监督检查和各类验收70余次，对检查中存在问题的下发检查结果通知书8次。3、2023年对西山区牛鼻村水库工程等3件水利工程外观质量进行评定；参加空港区冈龙山防洪沟治理工程等17件水利工程的竣工验收；参加安宁市箐门口水库管理房单位工程等12件水利工程的单位验收；参加寻甸县乌龙潭水库工程等15件水利工程的分部验收；参加禄劝县旧铁厂水库下闸蓄水阶段验收；编写质量监督报告17份。4、2023年3次对磨憨盐塘水库建设单位进行了对接，其中2次针对项目基建程序、质量管理、监督备案等方面进行了培训。6月2日质监站召集建设、监理、设计、施工单位的项目负责人召开综合协调会，对项目划分一事进行专项研究。针对该工程目前存在较多问题，8月14日至16日质监站对项目开展一次深入的监督检查，对工程存在的问题逐条梳理并下发了整改通知书。5、根据《昆明市水务局关于进一步加快柴石滩水库》的工作安排，质监站继续派出一名专业技术人员进入督导组每周到灌区现场进行督促检查指导，并整理工程进度督导工作汇报。6、为准确把握在建重点水利工程质量状况，2023年质监站继续对监督范围内小（一）型以上的水利工程专项开展政府检测工作，6月中旬质监站按照政府采购和局资金使用内控程序，通过网上报名、比选等程序确定第三方质量检测机构，并与第三方签订合同。2023年共开展了3件工程的第三方检测，分别是空港区沙井大河水库扩建工程、禄劝本业水库扩建工程、东川区小河水库，按合同约定检测进度已完成100%，检测公司已提交相应的检测结果。

水利工程稽查专项资金全年支出40823元，2023年质监站组织稽察专家对东川区拖布卡中型灌区工程、宜良县贾龙河金梅村-马家营桥段治理工程、阳宗海茶花箐水库工程进行为期8个工作日的稽察。稽察组与县区水务局和参建各方充分沟通交流，就工程存在问题提出了整改意见。本次稽察共发现问题55个，其中严重问题9个，较重问题21个，一般问题25个，口头交换意见20余条。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市水利水电工程建设质量监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出2893065.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少202083.13元，下降6.53%,主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出220245.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于养老保险支出220245.12元；

9.卫生健康（类）支出159649.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工基本医疗保险支出92235.58元；公务员医疗补助支出58376.8元；其他行政事业单位医疗支出9036.78元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2305451.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于主要用于人员经费支出1871730.39元，包括基本工资589996元、津贴补贴259872元、奖金45583元、绩效工资758190.13元、其他社会保障缴费4169.43元、其他工资福利支出213919.83元；商品和服务支出185499.93元，包括办公费93328.22元、差旅费23379元、工会经费10939.92元、福利费39000元、公车用车运行维护费18852.79元；项目支出248221元，包括办公费231421元、劳务费16800元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出207720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于住房公积金支出207720.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240元，决算为18852.79元，完成年初预算的88.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为21240元，决算为18852.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市水利水电工程建设质量监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240元，支出决算为18852.79元，完成年初预算的88.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21240元，决算为18852.79元，完成年初预算的88.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用频次未达预期。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4539.34元，增长31.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.46元，增长32.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是水利工程监督项目比去年增加，公务用车使用频次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展在建水利项目质量监督、稽察、巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市水利水电工程建设质量监督站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市水利水电工程建设质量监督站资产总额1609125.91元，其中，流动资产65757.64元，固定资产1543368.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283453.09元，其中固定资产减少306476.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2900元，其中：政府采购货物支出2900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000433201001111

相关附件下载：

昆明市水利水电工程建设质量监督站2023年决算公开附表