监督索引号53010000433200501000

昆明市滇中引水工程建设管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市滇中引水工程建设管理局是财政全额拨款的事业单位，主要职能是全面推进滇中引水昆明段二期工程前期工作，履行滇中引水昆明段二期工程建设管理工作职责，为滇中引水昆明段工程建设和管理提供保障。开展滇中引水二期(配套)工程昆明段前期工作，负责工程的质量、安全、进度、资金管理使用，负责工程年度开工项目计划和投资计划的编制实施，负责做好工程投资的控制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、滇中引水工程用地要素保障工作

一期工程保障情况。一是全力推进征地工作，截至目前，昆明市已完成工程建设用地征地任务，累计完成8057.85亩（永久征用822.37亩，临时征用7152.30亩，先锋营渣场扩容83.18亩），占下达征地任务的101.29%。二是全力协调报件单位及相关审批单位开展报批工作。截止至目前，昆明市滇中引水一期干渠工程2018批次涉及的8个县区均已完成报批；2019批次除富民县、高新区外均已完成报批；2020批次除晋宁区外均已完成报批。永久用地供报批工作，西山区、呈贡区、盘龙区、富民县已完成供地及不动产权发证相关工作；高新区已取得国有用地划拨决定书；其余县（区）已完成组件，正开展相关流程办理工作。三是全力推进施工影响处置。截至2023年9月，共协调处理10件因滇中引水工程施工影响周边生产生活用水问题。

二期工程保障情况。一是及时推进征地拆迁准备工作。二是严格执行省滇中引水工程建设管理局征用林地督查工作意见和建议，密切配合技术单位组件上报，完成工程用地分解细化工作和征收土地预公告，已编写拟征收土地社会稳定风险评估报告、征地补偿安置方案和安置公告，三是全力推进二期配套工程建设。

2、云南昆明水源保障提升工程5个重点项目可研前期工作

（1）罗泊河水库工程（清水海二期）工作

已于8月24日，取得昆明市自然资源和规划局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》，该工程可研阶段前期工作已全部完成，现正在办理用地报批等开工相关手续。

（2）黄石岩水库项目可研前期工作

一是黄石岩水库工程可研报告已通过云南省水利水电工程技术评审中心组织的技术审查，正按专家意见修改可研报告。二是已取得《云南省文物局关于黄石岩水库工程文物保护意见书》（云文物函〔2022〕75号）、《昆明市搬迁安置办关于黄石岩水库工程建设征地实物调查细则审查的意见》（昆搬复〔2022〕1号）、《云南省水利厅关于准予昆明市黄石岩水库工程取水许可的行政许可决定书》（云水许可〔2023〕86号）、《云南省搬迁安置办公室关于昆明市黄石岩水库工程建设征地移民安置规划大纲的批复》（云搬复〔2023〕60号）。三是《黄石岩水库工程建设征地实物调查报告》已编制完成，并报送至省搬迁安置办等待审查。四是《黄石岩水库工程节约集约用地论证分析专章》已编制完成，并通过省自然资源厅组织的审查，等待批复。五是黄石岩水库投融建管模式初步方案已编制完成，正在研究细化方案的合理性和可行性。

（3）龙箐河水库项目可研前期工作

目前，龙箐河水库工程已通过水利部水规总院组织的第二次论证会议，会议对龙箐河水库的紧迫性进行肯定，并同意待工程建设规模及总体布置方案优化调整后，可再次报送至水利部水规总院进行第三次咨询。

（4）掌鸠河引水线路-清水海引水线路连通工程项目可研前期工作

掌鸠河引水线路-清水海引水线路连通工程（以下简称连通工程）可研报告已通过项目主管部门市发展改革委、市水务局委托中国电建昆明院组织的技术审查，并已取得专家意见，正在完善可研阶段相关专题报告。

（5）云龙水库扩建工程项目可研前期工作

目前，云龙水库扩建工程水资源论证报告已编制完成，待水利部、长江委审查批复后启动可研报告编制工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合处、工程技术处、建设管理处、征地移民处、质量安全处5个内设机构（正科级）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市滇中引水工程建设管理局作为二级预算单位纳入昆明市水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇中引水工程建设管理局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇中引水工程建设管理局2023年度收入合计495.81万元。其中：财政拨款收入452.11万元，占总收入的91.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.70万元，占总收入的8.81%。与上年相比，收入合计减少17170.62万元，下降97.19%。其中：财政拨款收入减少17198.19万元，下降97.44%，主要原因是2023年度财政部门预算压减，部分资金未下达；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加27.56万元，增长170.76%。其他收入增加原因为2023年工作推进，使用地方政府实施管理费列支工作费用，因此收入费用比2022年高。

二、支出决算情况说明

昆明市滇中引水工程建设管理局2023年度支出合计518.13万元。其中：基本支出432.10万元，占总支出的83.40％；项目支出86.03万元，占总支出的16.60％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少17148.30万元，下降97.07%。其中：基本支出增加72.00万元，增长19.99%，主要原因是新增7名职工，公用经费预算支出增加；项目支出减少17220.30万元，下降99.50%，主要原因是2023年财政压减资金，预算资金未下达；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市滇中引水工程建设管理局机构正常运转的日常支出432.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出403.18万元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.93万元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市滇中引水工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.03万元。其中：基本建设类项目支出0万元。专项业务工作经费主要用于“云南昆明水源保障提升工程（昆明都市核心区供水水源工程）可研阶段专题报告编制服务专项资金”、“滇中引水管理专项经费”项目以及滇中引水一期、二期项目。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇中引水工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出474.43万元,占本年支出合计的91.56%。与上年相比减少1290.61万元，下降73.12%,主要原因是2023年度财政预算指标未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出37.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出30.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗缴费支出和其他社会保障缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出372.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于工资福利支出、滇中引水工作管理项目支出、云南昆明水源保障提升工程（昆明市都市核心区水源供水工程）可研阶段勘察设计专项资金项目支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出34.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇中引水工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇中引水工程建设管理局2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市滇中引水工程建设管理局资产总额424.87万元，其中，流动资产398.36万元，固定资产26.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加390.11万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年7月昆明市滇中引水工程建设管理局新招录工作人员7名，新增7名工作人员公用经费纳入2023年度部门预算，因此2023年人员经费和公用经费有所增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000433200501111

相关附件下载：

昆明市滇中引水工程建设管理局2023年决算公开附表