监督索引号53010000433200301000

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

经2016年2月26日中共昆明十届市委第126次常委会议研究同意，成立昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局，机构规格正县级，为隶属昆明市水务局管理的公益一类事业单位。成立后，昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局与昆明柴石滩地区水资源管理局合署办公。由昆明市机构编制委员会（昆编复〔2016〕3号）文件批复成立。

1.组织可研、初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

2.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

3.负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续。

4.负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

5.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

6.组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

7.负责组织制订、上报在建工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。

8.负责组织编制竣工决算。

9.负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

10.负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

11.完成上级交办的其他工作。

根据职责任务，昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局增设内设机构3个（正科级），调整后昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局设内设机构6个，中层领导职数6名。同意增加核定昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局事业编制27名。调整后昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局事业编制40名。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 完成所有隧洞、渡槽、倒虹吸、明渠、泵站主体工程施工，泵站机电设备安装全部完成，做好单位工程验收准备；2.石林灌片完成收尾工程，完成单位工程验收；3.完成所有设备采购工作；4.做好已完单位工程验收工作；5.完成渠系配套建筑物及房屋建筑施工；6.完成与南昆铁路、昆河铁路等交叉工程的施工；完成与汕昆高速交叉工程的施工;7.生态基流电站开工建设。二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：工程技术处、质量安全处、计划合同处、移民安迁处、资产财务处、综合处，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局作为二级预算单位纳入昆明市水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2023年度收入合计1628.48万元。其中：财政拨款收入1628.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3921.89万元，下降70.66%。其中：财政拨款收入减少3921.89万元，下降70.66%；上级补助收入减少0万元，下降0.00%；事业收入减少0万元，下降0.00%；经营收入减少0万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0.00%；其他收入减少0万元，下降0.00%。主要原因是2023年柴石滩灌区工程基本支出196.44万元，项目资金支出1432.04万元，去年柴石滩灌区工程基本支出211.81万元，项目资金支出5338.56万元。基本支出较去年减少15.38万元，下降7.26%，项目支出较去年减少3906.52万元，下降73.18%。

二、支出决算情况说明

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2023年度支出合计1628.48万元。其中：基本支出196.44万元，占总支出的12.06％；项目支出1432.04万元，占总支出的87.94％；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3921.89万元，下降70.66%。其中：基本支出减少15.38万元，下降7.26%；项目支出减少3906.52万元，下降73.18%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因是去年柴石滩灌区工程基本支出211.81万元，项目资金支出5338.56万元。2023年柴石滩灌区工程基本支出196.44万元，项目资金支出1432.04万元，拨付的项目资金中547万元用于支付柴石滩水库灌区工程主体工程工程款，885.04万元用于支付2023年专项债券利息。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局机构正常运转的日常支出196.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.25万元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.19万元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1432.04万元。其中：基本建设类项目支出1432.04万元。具体项目开支及开展工作情况：基本建设类项目支出1432.04万元中547万元用于支付柴石滩水库灌区工程主体工程工程款，885.04万元用于支付2023年专项债券利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1628.48万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3921.89万元，下降70.66%,主要原因是2023年柴石滩灌区工程基本支出196.44万元，项目资金支出1432.04万元，2022年柴石滩灌区工程基本支出211.81万元，项目资金支出5338.56万元，其中：柴石滩水库灌区工程项目收到省级资金4452.27万元，市级配套资金886.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,580.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.05%。主要用于柴石滩灌区工程基本支出196.44万元，项目资金支出1432.04万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局为全额拨款事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局资产总额241329.78万元，其中，流动资产43934.29万元，固定资产13.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程197382.33万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1440.37万元，其中固定资产减少8.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，其中：授予小微企业合同金额0.5万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明柴石滩灌区工程建设管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000433200301111

相关附件下载：

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2023年决算公开附表