目录

第一部分  昆明市水务局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市水务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市水务局主要负责统一管理全市水资源，编制水资源综合规划，负责防治水旱灾害、水利行业安全生产、计划用水节约用水、农村水利及农村饮水、防治水土流失工作，管理与保护水利设施、水域及其岸线，监督、指导全市水源区保护管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、完成3项主要工作：最严格水资源管理工作、昆明市重点水功能区及饮用水源地水质监测评价、昆明市地下水动态监测。

2、水利前期规划：完成昆明市第三次水资源调查评价500万元，昆明市水资源承载能力分析及供水配置规划170万元，新一轮城市总规水系、防洪、供水3个专项规划各110万元，小计330万元。合计1000万元。

3、水利工程安全管理、监督及稽查工作：按市政府目标责任书要求完成水利安全生产工作任务，控制安全指标。

4、防汛抗旱应急保障工作：主要用于防汛抢险应急度汛、修复被毁的水利设施、抗旱应急供水等，确保及时防范和有效处置洪涝灾害，保障人畜饮水安全，减轻洪旱灾情损失。

5、计划用水管理工作：完成2020年主城区现有的6000多户以及清源水务供水范围内1300多户新纳入的非居民用水户纳入系统管理、计划指标发放、用水考核及超计划加价水费收取及票据开具工作，按照定额用水管理的要求开展定额管理前期工作，建设定额用水管理信息系统（二期）工程。

6.库区移民搬迁安置工作：确保移民“搬得出、稳得住、能致富、会发展”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市水务局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市水务局（本级）部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市水务局（本级）部门2020年度收入合计63,422.08万元。其中：财政拨款收入63,422.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加49536.13，主要原因是：1.增加决算机构昆明市搬迁安置办公示，2.项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市水务局（本级）部门2020年度支出合计63,422.08万元。其中：基本支出1,681.74万元，占总支出的2.65%；项目支出61,740.33万元，占总支出的97.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加49536.13，主要原因是：项目资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市水务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,681.74万元。与上年对比减少565.03万元，主要原因是：基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,554.71万元，占基本支出的92.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.03万元，占基本支出的7.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市水务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,740.33万元。与上年对比增加50100.81万元，主要原因是增加政府性基金项目支出。主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出52000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3064万元，农林水支出8046万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市水务局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,357.23万元，占本年支出合计的13.18%。与上年对比增加971.28万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出107.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.08万元。

  9.卫生健康（类）支出92.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于反映政府健康方面的支出，其中：行政单位医疗51.08万元，公务员医疗补助38.45万元，其他行政事业单位医疗支出3万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出8,055.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%。主要用于反映政府农林水事务支出，其中：行政运行1379.87万元，水利行业业务管理1843.28万元，水利前期工作702.35万元，水资源节约管理与保护114.62万元，农村人畜饮水4000万元，其他水利支出24.24万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出102.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于集中反映政府用于住房方面的支出，其中：住房公积金102万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市水务局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.14万元，支出决算为1.86万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的61.56%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车及公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少28.63万元，下降93.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少26.03万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元，下降38.05%；公务接待费支出决算减少1.49万元，下降96.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响公务用车及公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占97.05%；公务接待费支出0.06万元，占2.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利行业业务管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市水务局考察市水利工程资产管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市水务局（本级）部门2020年机关运行经费支出127.03万元，与上年对比减少15.56万元，主要原因是减少日常开支。部门机关运行经费主要用于反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市水务局（本级）部门资产总额8740.8万元，其中，流动资产8680.2万元，固定资产59.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加638.29万元，其中固定资产减少22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1107.05万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1106.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

相关附件下载： 昆明市水务局（本级）