昆明市计划供水节约用水办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市计划供水节约用水办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市计划供水节约用水办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是昆明市水务局下属参照公务员法管理的事业单位，2019年机构改革确定为公益一类事业单位，确定的职责为：负责贯彻执行国家、省、市城市计划供水、节约用水的法律、法规和方针、政策，拟订节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；据昆明水资源情况和供水计划以及城市用水情况，编制城市节约用水发展规划和年度用水计划；审批、下达用水单位的用水计划，并考核执行情况，负责临时性用水计划指标的下达；会同有关部门制定或调整行业综合用水额定和单项用水定额，并监督实施；开展城市节约用水的宣传教育工作，对节水工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励；负责主城规划区供水管网覆盖区域内地下水开发、利用和保护、节约的日常管理工作；指导县（市）区节约用水工作，推广先进节约用水技术和措施；贯彻执行国家、省、市有关海绵城市建设的方针、政策和法律、法规，拟订本市海绵城市建设的政府规章和规范性文件，及技术标准。检查和督促相关政策法规执行情况。提出海绵城市建设的政策、措施建议，组织拟订海绵城市建设方案、计划并组织实施，开展海绵城市建设管理;对海绵城市建设有关设施进行审批、监督、检查和验收，负责本级、指导全市海绵城市建设管理工作;承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.对标对表扎做好国家节水型城市复查工作。2019年，昆明市迎来了第二次国家节水型城市复查，为确保通过复查，市节水办多措并举，全面发力，扎实做好各项迎检准备工作，昆明市节水工作成效显著。

2.严格实行计划用水和定额管理制度。继续执行累进加价制度，完成900万元的非预算收入任务；指导主城区以外的县（市、区）应结合本地实际实行计划用水管理，并逐步扩大管理范围。

3.继续推进海绵城市建设工作。按照到2020年城市建成区20%的面积达到海绵城市要求的目标，继续有序推进海绵城市建设工作，圆满完成海绵城市20.7平方公里建设任务。

4.严格落实节水“三同时”制度，做好非常规水资源相关工作。严格落实节水“三同时”制度。新、改、扩建建设项目必须继续按照节水“三同时”要求，开展节约用水措施方案的编制和审查，节水设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，特别是符合再生水、雨水综合利用设施（海绵设施）建设条件的，必须同期配套建设。

5.进一步加强节水宣传教育。充分利用各种媒体和载体深入开展节水宣传教育，通过进学校、进企业、进单位、进广场、进社区、进家庭，上电视、上广播、上报刊、上网络、上广告屏（牌）等多种途径，对水情、政策、法规和节水方法、措施进行宣传教育，不断提高公众节水意识，全社会形成良好的节水氛围。

6.加强节水型企业（单位）、小区创建，继续推进县级节水型社会建设。继续开展节水型单位（公共机构）、节水型企业、节水小区的创建工作和节水型工业产业园区的试点示范建设，树立节水先进典型，不断提高节水型企业（单位）、小区覆盖率，为昆明建设节水型社会打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市计划供水节约用水办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市计划供水节约用水办公室2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

无车辆编制。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市计划供水节约用水办公室2019年度收入合计1,703.93万元。其中：财政拨款收入1,703.93万元，占总收入的100.00%。与上年收入对比减少80.39万元，主要原因是人员工资补发部分减少，人员工资福利相比减少，基本支出压缩；项目支出增加国家节水项城市复检工作经费项目600，000.00元，其他项目经费相应压缩。

2019年与2018年收入对比表

单位：元

二、支出决算情况说明

昆明市计划供水节约用水办公室2019年度支出合计1,702.58万元。其中：基本支出785.27万元，占总支出的46.12%；项目支出917.31万元，占总支出的53.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少80.39万元，相比减少4.51%，主要原因是人员工资补发部分减少，人员工资福利相比减少，基本支出压缩；项目支出增加国家节水项城市复检工作经费项目600，000.00元，其他项目经费相应压缩。

2019年与2018年决算资金支出对比表

单位：元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市计划供水节约用水办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785.27万元。与上年对比基本支出减少117.31万元，相比减少12.98%，主要原因是人员工资补发部分减少，人员工资福利相比减少，基本支出压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市计划供水节约用水办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917.31万元。与上年对比项目支出增加36.92万元，相比增加4.19%，主要原因分析2019年为国家节水型城市复查年，增加国家节水项城市复检工作经费项目600，000.00元；新增昆明城市水资源实时监控管理系统运行维护项目1，177，700.00元；新增非居民用水超定额考核前期调查和数据录入项目399，993.00元，其他项目经费相应压缩。

具体项目开支及开展工作情况：节水宣传及业务公告经费开支18.50万元，主要用于节水宣传媒体广告费、宣传资料印刷费、报纸业务公告费等。水量平衡测试、创建节水型企业（单位）、小区及指导县区节水工作专题经费开支7万元，主要用于节水载体建设验收差旅费，标牌制作费等。再生水运行监管及资金补助开支524.41万元，主要用于再生水利用资金补助、再生水运行监管经费、再生水水质检测费等方面。计划用水管理工作经费开支61万元。主要用于用水数据使用费、节水短信使用费、新户纳入管理工作经费、超计划用水加价水费开具及送达费用、节水管理信息系统维护费、定额用水管理信息系统升级费等。水资源信息监控管理工作经费开支5万元，主要用于水资源信息监控差旅费。海绵城市建设管理工作经费开支80万元，主要用于海绵城市建设管理工作经费和宣传经费。国家节水型城市复检开支60万元，主要用于宣传工作经费、节水型城市宣传片制作费、节水型城市复检资料制作印刷费、复检工作经费等。节水“三同时”、节水设施管理工作经费开支5万元，主要用于节水“三同时”检查验收。非居民用水超定额考核前期调查和数据录入开支40万元，主要用于非居民用水超定额考核前期委托调查和资料录入。昆明城市水资源实时监控管理系统运行维护开支111.40万元，主要用于对现有的地下水水位、水温监测点进行维护、信息中心平台运行维护、维修地下水井监测站、信息中心平台升级改造等方面。节水办信息系统等级保护测评评估开支5万元，主要用于信息系统等级保护测评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市计划供水节约用水办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,702.58万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少80.39万元，相比减少4.51%，主要原因分析实有人数相比上年减少，人员工资减少，基本支出相比减少较多；项目支出增加国家节水项城市复检工作经费项目600，000.00元，其他项目经费相应压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出58.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于职工基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）支出54.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于职工医疗保险等支出。

3.农林水（类）支出1,514.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于节水宣传及业务公告经费开支18.50万元，主要用于节水宣传媒体广告费、宣传资料印刷费、报纸业务公告费等。水量平衡测试、创建节水型企业（单位）、小区及指导县区节水工作专题经费开支7万元，主要用于节水载体建设验收差旅费，标牌制作费等。再生水运行监管及资金补助开支524.41万元，主要用于再生水利用资金补助、再生水运行监管经费、再生水水质检测费等方面。计划用水管理工作经费开支61万元。主要用于用水数据使用费、节水短信使用费、新户纳入管理工作经费、超计划用水加价水费开具及送达费用、节水管理信息系统维护费、定额用水管理信息系统升级费等。水资源信息监控管理工作经费开支5万元，主要用于水资源信息监控差旅费。海绵城市建设管理工作经费开支80万元，主要用于海绵城市建设管理工作经费和宣传经费。国家节水型城市复检开支60万元，主要用于宣传工作经费、节水型城市宣传片制作费、节水型城市复检资料制作印刷费、复检工作经费等。节水“三同时”、节水设施管理工作经费开支5万元，主要用于节水“三同时”检查验收。非居民用水超定额考核前期调查和数据录入开支40万元，主要用于非居民用水超定额考核前期委托调查和资料录入。昆明城市水资源实时监控管理系统运行维护开支111.40万元，主要用于对现有的地下水水位、水温监测点进行维护、信息中心平台运行维护、维修地下水井监测站、信息中心平台升级改造等方面。节水办信息系统等级保护测评评估开支5万元，主要用于信息系统等级保护测评。

4.住房保障（类）支出74.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市计划供水节约用水办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.42万元，增长531.23%。全部为公务接待费支出决算增加0.42万元，增长531.23%，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年为国家节水项城市复查年，因国家节水项城市复查考核分数较高，水利部、省水利厅及全国其他节水管理部门多次前来学习调研考察，接待5批次40人，远超2018年的1批次8人。接待批次增长400%，接待人次增长400%，支出费用4993元，在年初预算5000元以内。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.50万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、省水利厅及全国其他节水管理部门多次前来学习调研考察，接待5批次40人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市计划供水节约用水办公室2019年机关运行经费支出86.98万元，与上年对比减少3.58万元,主要原因是机关运行经费压缩。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、专项工作办公室公用经费、公务出行租车及公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市计划供水节约用水办公室资产总额220.31万元，其中，流动资产93.89万元，固定资产净值26.42万元，对外投资及有价证券100万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.23万元，其中;流动资产增加11.30万元，固定资产减少68.53万元,对外投资及有价证券等不变。报废报损资产18项，账面原值13.72万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额60.16万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出60.16万元;授予中小企业合同金额60.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

固定资产减少的主要原因是2019年初计提了固定资产折旧，还报废固定资产一批，原值137，196.00元。

住房公积金科目核算错误，导致多转住房公积金13，464.00元至专户，产生结余13，464.00元，待交回财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

相关附件： 昆明市计划供水节约用水办公室表