昆明柴石滩地区水资源管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明柴石滩地区水资源管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明柴石滩地区水资源管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明柴石滩地区水资源管理局的主要职能有（文件依据昆机编【2013】19号）：宣传贯彻国家、省、市有关水库管理的法律、法规以及水利工作的方针、政策；负责柴石滩水库水资源、水政、渔政、水保、水库权属范围内土地资源、森林资源和环境实施保护与管理，配合相关部门查处各类涉水等违法违规行为；负责水库的安全运行管理、水工建筑物安全监测、水情测报、水文预报、水质监测和安全保卫；负责工程、机电和金属结构维修养护、更新改造规划和年度计划的监督管理；负责收集水库上游来水量、雨量和汛情，做好信息传递；负责防汛抗洪应急预案的编制和组织实施，防汛抗洪抢险物资的储备保管，及时组织防汛抗洪抢险及水毁工程修复工作，制定和组织实施泄洪预案；监督管理水库工程综合开发与保护，以发展水库的综合效益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、提前超额完成省市级行政部门安排的水库蓄水任务；

2、森林防火工作完成连续11年无火情、火警、火险；

3、取得的国家级水管单位保级通过；

4、保持市级文明单位称号复核通过；

5、安全生产实现连续１5年无安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明柴石滩地区水资源管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明柴石滩地区水资源管理局2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明柴石滩地区水资源管理局2019年度收入合计1,376.40万元。其中：财政拨款收入1,376.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入1316.60万元对比，增加了4.5%。增加原因主要在于:（1）2018年公积金562,800元是计入对个人和家庭的补助，而2019年公积金906,547元是计入工资福利支出；（2）2018年三、四季度奖励性绩效工资505,116元，是在2019年预算补发；（3）2018年支出的政府综合目标奖总额为1,912,073元较2019年总额为815,574元多1,096,499元；（4）2018年预算核定的会议经费为90,000元，2019年预算无会议费经费；（5）2018年商品服务支出按要求压缩10%，2019年未压缩；（6）大坝安全鉴定经费1,370,000元，2018年安排807,400元，2019年安排562,600元；（7）2019年增加了抗旱经费项目450,000元。

二、支出决算情况说明

昆明柴石滩地区水资源管理局2019年度支出合计1,376.40万元。其中：基本支出893.88万元，占总支出的64.94%；项目支出482.52万元，占总支出的35.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，详细情况如下表：

2018-2019年收入支出预、决算情况统计表

增减变动的原因主要在于：（1）2018年公积金562,800元是计入对个人和家庭的补助，而2019年公积金906,547元是计入工资福利支出；（2）2018年三、四季度奖励性绩效工资505,116元，是在2019年预算补发；（3）2018年支出的政府综合目标奖总额为1,912,073元较2019年总额为815,574元多1,096,499元；（4）2018年预算核定的会议经费为90,000元，2019年预算无会议费经费；（5）2018年商品服务支出按要求压缩10%，2019年未压缩；（6）大坝安全鉴定经费1,370,000元，2018年安排807,400元，2019年安排562,600元；（7）2019年增加了抗旱经费项目450,000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明柴石滩地区水资源管理局机关事业单位等机构正常运转的日常支出893.88万元。与上年854.60万元对比，增加了4.6%，增减变动的主要原因在于：

1、2018年公积金562,800元是计入对个人和家庭的补助，而2019年公积金906,547元是计入工资福利支出；

2、2018年三、四季度奖励性绩效工资505,116元，在2019年补发；

3、2018年支出的目标奖总额为1,912,073元，2019年总额为815,574元，2019年比2018年少1,096,499元；

4、2018年预算核定的会议经费为90,000元，2019年预算无会议费经费；

5、2018年商品服务支出按要求压缩10%，2019年未压缩。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明柴石滩地区水资源管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出482.52万元。与上年462万元对比，增加了4.4%，增减变动的主要原因在于：

1、大坝安全鉴定经费1,370,000元，2018年安排807,400元，2019年安排562,600元；

2、2019年增加了抗旱经费项目450,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明柴石滩地区水资源管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,376.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出1316.60万元对比，增加了4.5%。增加原因主要在于:（1）2018年公积金562,800元是计入对个人和家庭的补助，而2019年公积金906,547元是计入工资福利支出；（2）2018年三、四季度奖励性绩效工资505,116元，是在2019年预算补发；（3）2018年支出的政府综合目标奖总额为1,912,073元较2019年总额为815,574元多1,096,499元；（4）2018年预算核定的会议经费为90,000元，2019年预算无会议费经费；（5）2018年商品服务支出按要求压缩10%，2019年未压缩；（6）大坝安全鉴定经费1,370,000元，2018年安排807,400元，2019年安排562,600元；（7）2019年增加了抗旱经费项目450,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出68.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于单位职工养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出及退休职工职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出49.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

3.农林水（类）支出1,167.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。主要用于实施水利建设、管理及监督等水利事务支出；

4.住房保障（类）支出90.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于单位职工住房公积金及住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明柴石滩地区水资源管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.08万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.77万元，增长/下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.71万元，增长/下降11.11%；公务接待费支出决算增加/减少0.06万元，增长/下降11.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年“三公”经费下达数按上级主管部门要求划调减了10%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.08万元，占92.19%；公务接待费支出0.60万元，占7.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出7.08万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部建安中心到柴石滩水库进行调研1批17人，党组织对2018年度党建工作进行综合调研督查2批34人。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明柴石滩地区水资源管理局2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明柴石滩地区水资源管理局资产总额1,972.49元，其中，流动资产1,885.74万元，固定资产86.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,690.98万元，其中;流动资产减少2,665.32万元，固定资产减少25.66万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

相关附件： 昆明柴石滩地区水资源管理局表