昆明市水务局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市水务局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市水务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市水务局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市水务局（本级）2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市水务局（本级）2019年度收入合计13,885.95万元。其中：财政拨款收入13,885.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度相比增加10,805万元，主要是因为2019年基金预算安排6,500万元资金，一般预算安排3,500万元资金，用于重点水源工程建设。

二、支出决算情况说明

昆明市水务局（本级）2019年度支出合计13,885.95万元。其中：基本支出2,246.43万元，占总支出的16.18%；项目支出11,639.52万元，占总支出的83.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度相比，指出合计增加10,805万元，其中：基本支出增加823万元，主要是由于人员经费增加及今年新增一家二级预算单位；项目支出增加9,982万元，主要是由于2019年基金预算安排6,500万元资金，一般预算安排3,500万元资金，用于重点水源工程建设。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市水务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,246.43万元。与上年度相比，基本支出增加823万元，主要是由于人员经费增加及今年新增一家二级预算单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市水务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,639.52万元。与上年相比，项目支出增加9,982万元，主要是由于2019年基金预算安排6,500万元资金，一般预算安排3,500万元资金，用于重点水源工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出7,385.95万元,占本年支出合计的53.19%。与上年相比增加4305.46万元，主要是由于人员经费增加及今年新增一家二级预算单位，一般预算安排3,500万元资金，用于重点水源工程建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于反映政府提供一般公共服务支出，其中：派驻派出机构9.20万元：

2.社会保障和就业（类）支出109.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出，其他：归口管理的行政单位离退休0.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出89.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.13万元，其他社会保障和就业支出0.96万元；

3.卫生健康（类）支出90.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于反映政府健康方面的支出，其中：行政单位医疗53.93万元，公务员医疗补助33.43万元，其他行政事业单位医疗支出3.50万元；

4.农林水（类）支出7,056.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.54%。主要用于反映政府农林水事务支出，其中：行政运行1919.19万元，水利行业业务管理756.58万元，水利工程建设3500万元，水利前期工作308.78万元，水资源节约管理与保护228.67万元，防汛40万元，其他水利支出303.11万元；

5.住房保障（类）支出120.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于集中反映政府用于住房方面的支出，其中：住房公积金111.29万,购房补贴8.78万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.14万元，支出决算为30.50万元，完成预算的427%。其中：因公出国（境）费支出决算为26.03万元，完成预算的364%；公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年我局有2批次因公出国（境），经费支出增加了26万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24.56万元，增长413.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加26.03万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长2.45%；公务接待费支出决算减少-1.54万元，下降-49.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年我局有2批次因公出国（境），经费支出增加了26万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出26.03万元，占85.36%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占9.57%；公务接待费支出1.55万元，占5.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出26.03万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计7人次。开展内容包括：我局刘锐钢团组一行6人因公赴瑞士和意大利进行城市饮用水安全保障调研，共8天；杨金仑台湾参加昆明市青年企业家体验式交流参访团费，共5天。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.92万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：

国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0.10万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待1批次），接待人次52人（其中：外事接待人次8人）。主要用于全国节约用水办公室到昆明开展专题调研7人、张家口一行调研滇池补水治理7人、目标责任考核和水土保持规划实施情况评估工作15人、水利部及水利厅领导调研石龙坝6人、配合肇庆市人民政府考察滇池水环境治理及补水工程工作15人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市水务局（本级）2019年机关运行经费支出142.59万元，与上年对比减少5.61万元,主要原因是我局节约资金，减少日常办公开支。部门机关运行经费主要用于反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市水务局（本级）资产总额8102.51万元，其中，流动资产8020.58万元，固定资产81.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1819.73万元，其中;流动资产减少1810.9万元，固定资产减少8.82万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1688.11万元；处置车辆0辆，账面原值32.33万元；报废报损资产12项，账面原值92380.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额542.72万元,其中：政府采购货物支出18.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出524.5万元;授予中小企业合同金额542.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

相关附件： 昆明市水务局（本级）表